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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 6 683.00 | 628.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 303.00 | 52 693.00 | 1 610.00 | 54 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 614.00 | 59 376.00 | 2 238.00 | 61 614.00 |
BP En cours de production de services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BT Marchandises | 70 608.00 | 9 035.00 | 61 574.00 | 70 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 876.00 | 798.00 | 64 078.00 | 64 876.00 |
BZ Autres créances | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CF Disponibilités | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 209.00 | 9 833.00 | 262 376.00 | 272 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 823.00 | 69 209.00 | 264 614.00 | 333 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | 4 918.00 | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 32 917.00 | 19 918.00 | | 32 917.00 |
DP Provisions pour risques | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 42 057.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 838.00 | 180 205.00 | | 171 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 165.00 | 56 824.00 | | 50 165.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 1 777.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 115.00 | 280 863.00 | | 228 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 614.00 | 300 781.00 | | 264 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 115.00 | 280 863.00 | | 228 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 940.00 | | 706 940.00 | 706 940.00 |
FG Production vendue services | 388 258.00 | | 388 258.00 | 388 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 198.00 | | 1 095 198.00 | 1 095 198.00 |
FM Production stockée | | | -254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 582.00 | 6 782.00 | | 10 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 221.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 135.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 837.00 | 1 091 206.00 | | 1 115 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 920.00 | 1 086 289.00 | | 1 097 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 917.00 | 4 918.00 | | 17 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | 4 368.00 | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 111.00 | | 1 504.00 | 60 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 111.00 | | 1 504.00 | 60 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 333.00 | 2 043.00 | | 57 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 333.00 | 2 043.00 | | 57 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 583.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 161.00 | 9 035.00 | 10 161.00 | 10 161.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 114.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 073.00 | 9 035.00 | 10 275.00 | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 073.00 | 12 618.00 | 10 275.00 | 11 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 618.00 | 10 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 115.00 | 228 115.00 | | 228 115.00 |