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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 227 550.00 | 985 941.00 | 241 609.00 | 1 227 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 571.00 | 157 772.00 | 28 800.00 | 186 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 158.00 | 1 971 651.00 | 64 506.00 | 2 036 158.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 116.00 | 3 164 265.00 | 504 851.00 | 3 669 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 413.00 | 11 584.00 | 2 312 829.00 | 2 324 413.00 |
BZ Autres créances | 3 558 568.00 | 3 507.00 | 3 555 061.00 | 3 558 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
CF Disponibilités | 577 467.00 | | 577 467.00 | 577 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745 570.00 | 15 092.00 | 6 730 478.00 | 6 745 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 686.00 | 3 179 357.00 | 7 235 329.00 | 10 414 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 1 966 599.00 | 1 758 561.00 | | 1 966 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 185.00 | 373 038.00 | | 313 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 030.00 | 3 640 845.00 | | 3 789 030.00 |
DP Provisions pour risques | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | 19 394.00 | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 498.00 | 1 507 419.00 | | 1 415 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 889.00 | 1 125 778.00 | | 1 104 889.00 |
EA Autres dettes | 681 591.00 | 844 042.00 | | 681 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 100.00 | 3 496 633.00 | | 3 221 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 329.00 | 7 137 478.00 | | 7 235 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 100.00 | 3 496 633.00 | | 3 221 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 501 535.00 | 417 697.00 | 20 919 232.00 | 20 501 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 501 535.00 | 417 697.00 | 20 919 232.00 | 20 501 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 038 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 901 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 418 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 796 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 181.00 | 23 020.00 | | 107 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 385.00 | 421 002.00 | | 418 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 055.00 | 13 945.00 | | 24 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 050.00 | 30 830.00 | | 69 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 105.00 | 44 775.00 | | 93 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 769.00 | 1 000.00 | | 18 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376.00 | 3 178.00 | | 4 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 045.00 | 4 178.00 | | 212 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 941.00 | 40 597.00 | | -118 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | 13 290.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 319 380.00 | 21 395 980.00 | | 21 319 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 006 195.00 | 21 022 942.00 | | 21 006 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 185.00 | 373 038.00 | | 313 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 713.00 | 172 577.00 | | 126 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 617.00 | | 86 060.00 | 3 990 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 546.00 | 165 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 561.00 | 3 669 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 015.00 | 3 450 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 234.00 | | 79 060.00 | 3 769 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 802.00 | | 7 000.00 | 167 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 599.00 | 127 305.00 | 393 639.00 | 3 430 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 698.00 | 127 305.00 | 393 639.00 | 3 381 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | 766.00 | 772.00 | 11 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 2 900.00 | 1 010.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 207.00 | 3 666.00 | 1 782.00 | 13 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 207.00 | 228 866.00 | 1 782.00 | 13 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 966.00 | 1 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 498.00 | 1 415 498.00 | | 1 415 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 131.00 | 596 131.00 | | 596 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 015.00 | 391 015.00 | | 391 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 591.00 | 681 591.00 | | 681 591.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 692.00 | 2 310 692.00 | | 2 310 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VB T. V. A. | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 330.00 | 3 000 330.00 | | 3 000 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 456.00 | 486 456.00 | | 486 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 617.00 | 5 893 617.00 | 5 000.00 | 5 898 617.00 |
VW T.V.A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 100.00 | 3 221 100.00 | | 3 221 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |