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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 227 550.00 | 1 058 054.00 | 169 496.00 | 1 227 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 571.00 | 164 584.00 | 21 988.00 | 186 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 197.00 | 1 567 680.00 | 54 516.00 | 1 622 197.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 555.00 | 2 839 218.00 | 414 337.00 | 3 253 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 449.00 | | 2 144 449.00 | 2 144 449.00 |
BZ Autres créances | 3 700 108.00 | 4 807.00 | 3 695 301.00 | 3 700 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
CF Disponibilités | 279 318.00 | | 279 318.00 | 279 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 688.00 | 4 807.00 | 6 441 881.00 | 6 446 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 243.00 | 2 844 026.00 | 6 856 218.00 | 9 700 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 2 279 784.00 | 1 966 599.00 | | 2 279 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 131.00 | 313 185.00 | | 179 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 160.00 | 3 789 030.00 | | 3 968 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 225 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 503.00 | 19 122.00 | | 82 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 767.00 | 1 415 498.00 | | 1 515 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 519.00 | 1 104 889.00 | | 981 519.00 |
EA Autres dettes | 308 268.00 | 681 591.00 | | 308 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 057.00 | 3 221 100.00 | | 2 888 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 218.00 | 7 235 329.00 | | 6 856 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 057.00 | 3 221 100.00 | | 2 888 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 340 064.00 | 393 189.00 | 20 733 253.00 | 20 340 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 340 064.00 | 393 189.00 | 20 733 253.00 | 20 340 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 822 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 872 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 223 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 628 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 856.00 | 107 181.00 | | 25 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414 665.00 | 418 385.00 | | 414 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 24 055.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | 69 050.00 | | 46 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 479.00 | 93 105.00 | | 237 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 837.00 | 18 769.00 | | 189 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 837.00 | 212 045.00 | | 189 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 642.00 | -118 941.00 | | 47 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 381.00 | -2 267.00 | | 63 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 060 835.00 | 21 319 380.00 | | 21 060 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 881 704.00 | 21 006 195.00 | | 20 881 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 131.00 | 313 185.00 | | 179 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 293.00 | 126 713.00 | | 58 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 116.00 | | 20 394.00 | 3 669 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 163 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 955.00 | 3 253 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 155.00 | 3 036 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 279.00 | | 15 194.00 | 3 450 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 256.00 | | 5 200.00 | 165 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 265.00 | 104 109.00 | 429 155.00 | 3 164 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 364.00 | 104 109.00 | 429 155.00 | 3 115 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 507.00 | 1 700.00 | 400.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 092.00 | 1 700.00 | 11 984.00 | 15 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 292.00 | 1 700.00 | 237 184.00 | 240 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 48 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 767.00 | 1 515 767.00 | | 1 515 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 305.00 | 565 305.00 | | 565 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 555.00 | 354 555.00 | | 354 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 268.00 | 308 268.00 | | 308 268.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 449.00 | 2 144 449.00 | | 2 144 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VC Groupe et associés | 3 545 444.00 | 3 545 444.00 | | 3 545 444.00 |
VI Groupe et associés | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VP Divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 632.00 | 5 849 632.00 | 5 000.00 | 5 854 632.00 |
VW T.V.A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 057.00 | 2 888 057.00 | | 2 888 057.00 |