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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 5 697.00 | 7 410.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313.00 | 3 274.00 | 2 039.00 | 5 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 920.00 | 8 972.00 | 16 949.00 | 25 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 702.00 | | 399 702.00 | 399 702.00 |
BZ Autres créances | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CF Disponibilités | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 515.00 | | 574 515.00 | 574 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 435.00 | 8 972.00 | 591 464.00 | 600 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 674.00 | 42 074.00 | | 74 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 150.00 | 32 600.00 | | 52 150.00 |
DL TOTAL (I) | 181 824.00 | 129 674.00 | | 181 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 578.00 | 8 423.00 | | 19 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 419.00 | 282 727.00 | | 303 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 730.00 | 74 149.00 | | 56 730.00 |
EA Autres dettes | 29 913.00 | 134 086.00 | | 29 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 640.00 | 499 385.00 | | 409 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 464.00 | 629 059.00 | | 591 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 640.00 | 8 423.00 | | 409 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 961.00 | | 959.00 | 24 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 461.00 | | 959.00 | 17 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106.00 | 2 866.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 2 866.00 | | 6 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 419.00 | 303 419.00 | | 303 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 702.00 | 399 702.00 | | 399 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VI Groupe et associés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 844.00 | 482 344.00 | 7 500.00 | 489 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 640.00 | 409 640.00 | | 409 640.00 |