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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 107.00 | 10 112.00 | 17 995.00 | 28 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313.00 | 3 920.00 | 1 393.00 | 5 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 920.00 | 14 032.00 | 26 888.00 | 40 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 153.00 | 31 159.00 | 436 994.00 | 468 153.00 |
BZ Autres créances | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
CF Disponibilités | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 722.00 | 31 159.00 | 678 563.00 | 709 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 642.00 | 45 190.00 | 705 451.00 | 750 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 824.00 | 74 674.00 | | 126 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 552.00 | 52 150.00 | | 27 552.00 |
DL TOTAL (I) | 209 376.00 | 181 824.00 | | 209 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 345.00 | 19 578.00 | | 21 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 540.00 | 303 419.00 | | 376 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 551.00 | 56 730.00 | | 60 551.00 |
EA Autres dettes | 37 640.00 | 29 913.00 | | 37 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 075.00 | 409 640.00 | | 496 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 451.00 | 591 464.00 | | 705 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 345.00 | 409 640.00 | | 21 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 972.00 | 5 060.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 5 060.00 | | 8 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 540.00 | 376 540.00 | | 376 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 675.00 | 577 675.00 | | 577 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 175.00 | 577 675.00 | 7 500.00 | 585 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 075.00 | 496 075.00 | | 496 075.00 |