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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 114.00 | 21 637.00 | 61 477.00 | 83 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 5 425.00 | 1 402.00 | 6 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 441.00 | 27 062.00 | 70 379.00 | 97 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 400.00 | 14 729.00 | 401 670.00 | 416 400.00 |
BZ Autres créances | 144 784.00 | | 144 784.00 | 144 784.00 |
CF Disponibilités | 434 878.00 | | 434 878.00 | 434 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 557.00 | 14 729.00 | 1 005 828.00 | 1 020 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 998.00 | 41 791.00 | 1 076 207.00 | 1 117 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 428.00 | | | -28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 565.00 | | | 596 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
EA Autres dettes | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 681.00 | | | 960 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 207.00 | | | 1 076 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 681.00 | | | 960 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 304.00 | | 53 137.00 | 44 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | | 53 137.00 | 36 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 7 391.00 | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 7 391.00 | | 19 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 565.00 | 596 565.00 | | 596 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 107.00 | 399 107.00 | | 399 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
VC Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 409.00 | 563 909.00 | 7 500.00 | 571 409.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 681.00 | 720 681.00 | 240 000.00 | 960 681.00 |