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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 305.00 | 266 299.00 | 77 006.00 | 343 305.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 455.00 | 266 299.00 | 92 156.00 | 358 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
072 Créances – Autres | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 466.00 | | 360 466.00 | 360 466.00 |
110 Total général Actif | 718 922.00 | 266 299.00 | 452 622.00 | 718 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 242.00 | | | 344 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -828.00 | | | -828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 535.00 | | | 75 535.00 |