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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 785.00 | 94 084.00 | 25 701.00 | 119 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 756.00 | 276 663.00 | 148 092.00 | 424 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 692.00 | 370 747.00 | 188 945.00 | 559 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
BZ Autres créances | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CF Disponibilités | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 080.00 | | 458 080.00 | 458 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 772.00 | 370 747.00 | 647 024.00 | 1 017 772.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DL TOTAL (I) | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 209.00 | | | 382 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 024.00 | | | 647 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 574.00 | | 3 368.00 | 557 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 559 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 544 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 424.00 | | 3 366.00 | 542 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 450.00 | 61 279.00 | 982.00 | 310 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 450.00 | 61 279.00 | 982.00 | 310 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
VB T. V. A. | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 105.00 | 47 322.00 | 115 783.00 | 163 105.00 |
VI Groupe et associés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 037.00 | 272 037.00 | | 272 037.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 991.00 | 216 208.00 | 115 783.00 | 331 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |