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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 919.00 | 79 314.00 | 38 604.00 | 117 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 506.00 | 231 136.00 | 193 370.00 | 424 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 574.00 | 310 450.00 | 247 124.00 | 557 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 465.00 | | 241 465.00 | 241 465.00 |
BZ Autres créances | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 625.00 | | 454 625.00 | 454 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 199.00 | 310 450.00 | 701 749.00 | 1 012 199.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 286.00 | | | 225 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
DL TOTAL (I) | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 668.00 | | | 239 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 573.00 | | | 402 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 749.00 | | | 701 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 455.00 | | 199 118.00 | 358 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 305.00 | | 199 118.00 | 343 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 299.00 | 44 151.00 | | 266 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 299.00 | 44 151.00 | | 266 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UX Autres créances clients | 241 465.00 | 241 465.00 | | 241 465.00 |
VB T. V. A. | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 668.00 | 46 641.00 | 193 027.00 | 239 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 685.00 | | | 191 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 064.00 | 177 037.00 | 193 027.00 | 370 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YT Sous‐traitance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
ZE Dividendes | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |