| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 4.00 | 1 553.00 | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800.00 | 107 972.00 | 37 828.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 222.00 | 298 558.00 | 111 664.00 | 410 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 732.00 | 406 534.00 | 166 198.00 | 572 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CF Disponibilités | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 477.00 | | 381 477.00 | 381 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 208.00 | 406 534.00 | 547 675.00 | 954 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 203 674.00 | | | 203 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 001.00 | | | 344 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 675.00 | | | 547 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 891.00 | | | 252 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 692.00 | | 37 852.00 | 559 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 572 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 813.00 | 556 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 557.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 541.00 | | 36 294.00 | 544 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 747.00 | 60 109.00 | 24 322.00 | 370 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 747.00 | 60 105.00 | 24 322.00 | 370 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 896.00 | 43 866.00 | 72 030.00 | 115 896.00 |
VI Groupe et associés | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 615.00 | 166 615.00 | | 166 615.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 921.00 | 252 891.00 | 72 030.00 | 324 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
ZE Dividendes | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |