| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 336.00 | 188 804.00 | 39 531.00 | 228 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 799.00 | 164 216.00 | 153 582.00 | 317 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 753.00 | 354 338.00 | 193 414.00 | 547 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 835.00 | 15 274.00 | 512 560.00 | 527 835.00 |
BZ Autres créances | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 229.00 | 15 274.00 | 971 954.00 | 987 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 982.00 | 369 613.00 | 1 165 368.00 | 1 534 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 467.00 | 139 014.00 | | 138 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 392.00 | 34 453.00 | | 110 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 764.00 | 31 306.00 | | 24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 526 624.00 | 457 773.00 | | 526 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 159.00 | 40 779.00 | | 72 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 187.00 | 296 322.00 | | 289 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 389.00 | 335 767.00 | | 277 389.00 |
EA Autres dettes | | 2 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 744.00 | 675 788.00 | | 638 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 368.00 | 1 139 562.00 | | 1 165 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 103.00 | | | 614 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 156.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 788.00 | 94 526.00 | 2 346 314.00 | 2 251 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 788.00 | 94 526.00 | 2 346 314.00 | 2 251 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 524.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 841.00 | 8 917.00 | | 15 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 329.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 616.00 | 5 587.00 | | 15 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 873.00 | 2 025.00 | | 27 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 586.00 | 2 069 205.00 | | 2 455 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 194.00 | 2 034 752.00 | | 2 345 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 392.00 | 34 453.00 | | 110 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 134.00 | | 66 118.00 | 486 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 547 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 546 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 516.00 | | 66 118.00 | 484 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 313.00 | 48 524.00 | 4 499.00 | 310 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 995.00 | 48 524.00 | 4 499.00 | 308 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 187.00 | 289 187.00 | | 289 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 509 505.00 | 509 505.00 | | 509 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VB T. V. A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 910.00 | 47 269.00 | 24 641.00 | 71 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 960.00 | 572 660.00 | 300.00 | 572 960.00 |
VW T.V.A. | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 744.00 | 614 103.00 | 24 641.00 | 638 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |