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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 2 563.00 | 1 276.00 | 3 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 470.00 | 226 621.00 | 58 849.00 | 285 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 786.00 | 295 009.00 | 173 778.00 | 468 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 395.00 | 524 193.00 | 234 202.00 | 758 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 441.00 | 18 352.00 | 528 089.00 | 546 441.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CF Disponibilités | 642 731.00 | | 642 731.00 | 642 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 448.00 | 18 352.00 | 1 295 096.00 | 1 313 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 843.00 | 542 545.00 | 1 529 298.00 | 2 071 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 800.00 | 36 456.00 | | 18 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 289.00 | 92 344.00 | | 435 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 851.00 | 8 235.00 | | 24 851.00 |
DL TOTAL (I) | 731 940.00 | 390 035.00 | | 731 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 806.00 | 219 435.00 | | 279 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 979.00 | 169 458.00 | | 173 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 432.00 | 232 397.00 | | 335 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 4 020.00 | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 358.00 | 625 309.00 | | 797 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 298.00 | 1 015 345.00 | | 1 529 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 519.00 | | 134 607.00 | 641 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 731.00 | 758 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 731.00 | 754 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | 1 845.00 | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 225.00 | | 132 762.00 | 639 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 161.00 | 52 763.00 | 17 731.00 | 489 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 608.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 206.00 | 52 154.00 | 17 731.00 | 487 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 546 441.00 | 546 441.00 | | 546 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 329.00 | 66 510.00 | 195 155.00 | 279 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 685.00 | | | -39 685.00 |
VP Divers | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 414.00 | 335 414.00 | | 335 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 065.00 | 584 765.00 | 300.00 | 585 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 358.00 | 584 539.00 | 195 155.00 | 797 358.00 |