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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 955.00 | 39.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 667.00 | 211 444.00 | 32 222.00 | 243 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 558.00 | 275 762.00 | 119 797.00 | 395 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 519.00 | 489 161.00 | 152 359.00 | 641 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 513.00 | | 424 513.00 | 424 513.00 |
BZ Autres créances | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 716.00 | | 314 716.00 | 314 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 986.00 | | 862 986.00 | 862 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 505.00 | 489 161.00 | 1 015 345.00 | 1 504 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 456.00 | 173 891.00 | | 36 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 344.00 | 162 566.00 | | 92 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 235.00 | 12 361.00 | | 8 235.00 |
DL TOTAL (I) | 390 035.00 | 601 817.00 | | 390 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 435.00 | 235 078.00 | | 219 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 458.00 | 184 205.00 | | 169 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 397.00 | 294 074.00 | | 232 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 309.00 | 713 357.00 | | 625 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 345.00 | 1 315 174.00 | | 1 015 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 494.00 | | 24 025.00 | 643 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 641 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 639 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 200.00 | | 24 025.00 | 641 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 585.00 | 60 576.00 | 26 000.00 | 454 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 338.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 968.00 | 60 238.00 | 26 000.00 | 452 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 379.00 | 232 379.00 | | 232 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 424 513.00 | 424 513.00 | | 424 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 014.00 | 37 467.00 | 181 547.00 | 219 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VP Divers | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 298.00 | 468 998.00 | 300.00 | 469 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 309.00 | 443 762.00 | 181 547.00 | 625 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |