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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 617.00 | 377.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 887.00 | 212 942.00 | 34 945.00 | 247 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 313.00 | 240 026.00 | 153 288.00 | 393 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 494.00 | 454 585.00 | 188 910.00 | 643 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 278.00 | 14 273.00 | 458 005.00 | 472 278.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 518 419.00 | | 518 419.00 | 518 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 537.00 | 14 273.00 | 1 126 264.00 | 1 140 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 032.00 | 468 857.00 | 1 315 174.00 | 1 784 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 891.00 | 148 860.00 | | 173 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 566.00 | 75 031.00 | | 162 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 361.00 | 18 223.00 | | 12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 601 817.00 | 495 114.00 | | 601 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 078.00 | 62 123.00 | | 235 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 205.00 | 280 479.00 | | 184 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 074.00 | 199 295.00 | | 294 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 357.00 | 541 897.00 | | 713 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 174.00 | 1 037 012.00 | | 1 315 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 078 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 078 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 469.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | 7 234.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 358.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | 6 875.00 | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 648.00 | 20 443.00 | | 55 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 683.00 | 2 377 560.00 | | 2 103 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 117.00 | 2 302 529.00 | | 1 941 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 566.00 | 75 031.00 | | 162 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 595.00 | | 81 122.00 | 565 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 643 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 641 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | 676.00 | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 977.00 | | 80 446.00 | 563 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 161.00 | 52 469.00 | 3 045.00 | 405 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 299.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 843.00 | 52 170.00 | 3 045.00 | 403 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 205.00 | 184 205.00 | | 184 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 074.00 | 294 074.00 | | 294 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 472 278.00 | 472 278.00 | | 472 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 851.00 | 15 837.00 | 219 014.00 | 234 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 896.00 | 498 596.00 | 300.00 | 498 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 357.00 | 494 344.00 | 219 014.00 | 713 357.00 |