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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
AP Constructions | 44 056.00 | 11 948.00 | 32 108.00 | 44 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 547.00 | 7 321.00 | 20 226.00 | 27 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | 9 138.00 | 255.00 | 9 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 777.00 | 120 651.00 | 99 126.00 | 219 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
BZ Autres créances | 294 088.00 | | 294 088.00 | 294 088.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 100.00 | | 376 100.00 | 376 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 877.00 | 120 651.00 | 475 226.00 | 595 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 067.00 | 51 684.00 | | 16 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 842.00 | 14 381.00 | | 29 842.00 |
DL TOTAL (I) | 155 908.00 | 176 066.00 | | 155 908.00 |
DP Provisions pour risques | 51 534.00 | 37 500.00 | | 51 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 534.00 | 37 500.00 | | 51 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 598.00 | 49 771.00 | | 82 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 837.00 | 106 828.00 | | 90 837.00 |
EA Autres dettes | 94 348.00 | 70 725.00 | | 94 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 783.00 | 227 325.00 | | 267 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 226.00 | 440 892.00 | | 475 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 783.00 | 227 325.00 | | 267 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 079.00 | | 832 079.00 | 832 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 079.00 | | 832 079.00 | 832 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 358.00 | -575.00 | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 300.00 | 773 494.00 | | 858 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 458.00 | 759 113.00 | | 828 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 842.00 | 14 381.00 | | 29 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 116 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 24 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 29.00 | 15.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 29.00 | 15.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 15.00 | |