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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
AP Constructions | 80 079.00 | 27 494.00 | 52 585.00 | 80 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747.00 | 17 235.00 | 14 512.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 10 202.00 | 5 126.00 | 15 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 344.00 | 147 175.00 | 128 169.00 | 275 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 325 598.00 | | 325 598.00 | 325 598.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 375.00 | | 448 375.00 | 448 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 719.00 | 147 175.00 | 576 544.00 | 723 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
DH Report à nouveau | -19 138.00 | | | -19 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 522.00 | -19 138.00 | | -76 522.00 |
DL TOTAL (I) | 148 433.00 | 224 955.00 | | 148 433.00 |
DP Provisions pour risques | 22 839.00 | 40 639.00 | | 22 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 839.00 | 40 639.00 | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 101 585.00 | | 112 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 990.00 | 64 626.00 | | 76 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 207 695.00 | 345 774.00 | | 207 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 272.00 | 511 984.00 | | 405 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 544.00 | 777 578.00 | | 576 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 991.00 | | 735 991.00 | 735 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 991.00 | | 735 991.00 | 735 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 823.00 | 811 305.00 | | 759 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 345.00 | 830 443.00 | | 836 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 522.00 | -19 138.00 | | -76 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 141.00 | | 50 203.00 | 225 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 244.00 | | 2 177.00 | 92 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 196.00 | | 48 026.00 | 85 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 133.00 | 11 042.00 | | 136 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 889.00 | 11 042.00 | | 43 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 639.00 | 6 000.00 | 23 800.00 | 40 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 639.00 | 6 000.00 | 23 800.00 | 40 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 23 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VI Groupe et associés | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 271.00 | 303 271.00 | | 303 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 090.00 | 442 389.00 | 47 701.00 | 490 090.00 |
VW T.V.A. | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 272.00 | 405 272.00 | | 405 272.00 |