| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
AP Constructions | 44 056.00 | 20 762.00 | 23 294.00 | 44 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747.00 | 13 734.00 | 18 013.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 141.00 | 136 133.00 | 89 008.00 | 225 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
BZ Autres créances | 579 037.00 | | 579 037.00 | 579 037.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 570.00 | | 688 570.00 | 688 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 710.00 | 136 133.00 | 777 578.00 | 913 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 093.00 | 45 908.00 | | 134 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 138.00 | 88 184.00 | | -19 138.00 |
DL TOTAL (I) | 224 955.00 | 244 093.00 | | 224 955.00 |
DP Provisions pour risques | 40 639.00 | 52 334.00 | | 40 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 639.00 | 52 334.00 | | 40 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 144 789.00 | | 101 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 626.00 | 101 542.00 | | 64 626.00 |
EA Autres dettes | 345 774.00 | 238 799.00 | | 345 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 984.00 | 485 129.00 | | 511 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 578.00 | 781 557.00 | | 777 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 265.00 | | 790 265.00 | 790 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 265.00 | | 790 265.00 | 790 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 305.00 | 935 746.00 | | 811 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 443.00 | 847 562.00 | | 830 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 138.00 | 88 184.00 | | -19 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 141.00 | | | 225 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 225.00 | 7 908.00 | | 128 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 981.00 | 7 908.00 | | 35 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 334.00 | 9 339.00 | 21 034.00 | 52 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 334.00 | 9 339.00 | 21 034.00 | 52 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 339.00 | 21 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
UX Autres créances clients | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VC Groupe et associés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VI Groupe et associés | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 103.00 | 529 103.00 | | 529 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 282.00 | 683 581.00 | 47 701.00 | 731 282.00 |
VW T.V.A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 984.00 | 511 984.00 | | 511 984.00 |