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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
AP Constructions | 44 055.00 | 16 354.00 | 27 701.00 | 44 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747.00 | 10 233.00 | 21 514.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 140.00 | 128 224.00 | 96 915.00 | 225 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
BZ Autres créances | 425 844.00 | | 425 844.00 | 425 844.00 |
CF Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 640.00 | | 684 640.00 | 684 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 781.00 | 128 224.00 | 781 556.00 | 909 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
DL TOTAL (I) | 244 092.00 | | | 244 092.00 |
DP Provisions pour risques | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
EA Autres dettes | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 129.00 | | | 485 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 556.00 | | | 781 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 129.00 | | | 485 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 933.00 | | 927 933.00 | 927 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 933.00 | | 927 933.00 | 927 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 746.00 | | | 935 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 562.00 | | | 847 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 777.00 | | 5 364.00 | 219 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 996.00 | | 4 200.00 | 80 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 537.00 | | 1 164.00 | 46 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 651.00 | 7 574.00 | | 120 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | 7 574.00 | | 28 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 534.00 | 8 500.00 | 7 700.00 | 51 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 534.00 | 8 500.00 | 7 700.00 | 51 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
VB T. V. A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VC Groupe et associés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VI Groupe et associés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VW T.V.A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 129.00 | 485 129.00 | | 485 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |