| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 |
BZ Autres créances | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 431.00 | | 1 257 431.00 | 1 257 431.00 |
CU Autres participations | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
DK Provisions réglementées | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 755 567.00 | | | 755 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 364.00 | | | 438 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 864.00 | | | 501 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 431.00 | | | 1 257 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283.00 | 6 785.00 | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 6 785.00 | | 1 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 421.00 | 113 556.00 | 258 868.00 | 439 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 864.00 | 175 999.00 | 258 868.00 | 501 864.00 |