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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 095.00 | | 539 095.00 | 539 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 688.00 | | 1 696 688.00 | 1 696 688.00 |
CU Autres participations | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 847.00 | | | 300 847.00 |
DK Provisions réglementées | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 146.00 | | | 1 559 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 482.00 | | | 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 688.00 | | | 1 696 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 503.00 | | | -5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 847.00 | | | 300 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 424.00 | 5 503.00 | | 28 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 424.00 | 5 503.00 | | 28 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 553.00 | 67 480.00 | 66 073.00 | 133 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 542.00 | 71 469.00 | 66 073.00 | 137 542.00 |