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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 710.00 | | 190 710.00 | 190 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 303.00 | | 1 348 303.00 | 1 348 303.00 |
CU Autres participations | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 384 499.00 | | | 384 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
DK Provisions réglementées | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DL TOTAL (I) | 970 967.00 | | | 970 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 866.00 | | | 325 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 303.00 | | | 1 348 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 066.00 | | | 220 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |