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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 414 774.00 | | 414 774.00 | 414 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 415.00 | | 469 415.00 | 469 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 008.00 | | 1 627 008.00 | 1 627 008.00 |
CU Autres participations | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
DG Autres réserves | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 327.00 | | | 240 327.00 |
DK Provisions réglementées | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 797.00 | | | 1 341 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 652.00 | | | 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 212.00 | | | 285 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 008.00 | | | 1 627 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 254.00 | | | 250 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 327.00 | | | 240 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 638.00 | 6 785.00 | | 21 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 638.00 | 6 785.00 | | 21 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 883.00 | 65 812.00 | 133 071.00 | 198 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 212.00 | 152 141.00 | 133 071.00 | 285 212.00 |