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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
BZ Autres créances | 55 947.00 | 11 802.00 | 44 145.00 | 55 947.00 |
CF Disponibilités | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 266.00 | 11 802.00 | 201 464.00 | 213 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 266.00 | 11 802.00 | 207 464.00 | 219 266.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 210.00 | -63 215.00 | | -36 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 27 005.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | -23 156.00 | -28 210.00 | | -23 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 060.00 | 177 340.00 | | 177 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | 41 631.00 | | 32 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590.00 | 6 394.00 | | 9 590.00 |
EA Autres dettes | | 7 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 8 750.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 620.00 | 241 288.00 | | 230 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 464.00 | 213 078.00 | | 207 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 864.00 | 159 941.00 | | 221 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 810.00 | 132 937.00 | | 216 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 27 005.00 | | 5 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 783.00 | 63 493.00 | | 152 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VC Groupe et associés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VI Groupe et associés | 142 060.00 | 2 060.00 | 140 000.00 | 142 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 620.00 | 55 620.00 | | 230 620.00 |