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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BZ Autres créances | 51 455.00 | 11 802.00 | 39 653.00 | 51 455.00 |
CF Disponibilités | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 061.00 | 11 802.00 | 160 259.00 | 172 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 061.00 | 11 802.00 | 160 259.00 | 172 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 307.00 | -110 171.00 | | -174 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 796.00 | -64 137.00 | | -52 796.00 |
DL TOTAL (I) | -219 103.00 | -166 307.00 | | -219 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 640.00 | 176 656.00 | | 176 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 033.00 | 217 649.00 | | 188 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | 6 287.00 | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 241.00 | 11 667.00 | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 362.00 | 412 259.00 | | 379 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 259.00 | 245 952.00 | | 160 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 104.00 | | 244 104.00 | 244 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 104.00 | | 244 104.00 | 244 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 404.00 | 237 020.00 | | 244 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 200.00 | 301 156.00 | | 297 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 796.00 | -64 137.00 | | -52 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 033.00 | 31 675.00 | | 188 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VI Groupe et associés | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 362.00 | 188 005.00 | | 379 362.00 |