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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 27 516.00 | 11 802.00 | 15 714.00 | 27 516.00 |
CF Disponibilités | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 030.00 | 11 802.00 | 155 228.00 | 167 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 030.00 | 11 802.00 | 155 228.00 | 167 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 156.00 | -36 210.00 | | -31 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 015.00 | 5 055.00 | | -79 015.00 |
DL TOTAL (I) | -102 171.00 | -23 156.00 | | -102 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 848.00 | 177 060.00 | | 176 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 32 303.00 | | 63 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | 9 590.00 | | 5 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 399.00 | 230 620.00 | | 257 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 228.00 | 207 464.00 | | 155 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 848.00 | | | 176 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 378.00 | | 233 378.00 | 233 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 378.00 | | 233 378.00 | 233 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 046.00 | 221 864.00 | | 247 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 061.00 | 216 810.00 | | 326 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 015.00 | 5 055.00 | | -79 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 991.00 | 152 783.00 | | 249 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VI Groupe et associés | 141 848.00 | 1 848.00 | | 141 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 399.00 | 117 399.00 | | 257 399.00 |