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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 48 077.00 | 11 802.00 | 36 275.00 | 48 077.00 |
CF Disponibilités | 174 515.00 | | 174 515.00 | 174 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 754.00 | 11 802.00 | 245 952.00 | 257 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 754.00 | 11 802.00 | 245 952.00 | 257 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 171.00 | -31 156.00 | | -110 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 137.00 | -79 015.00 | | -64 137.00 |
DL TOTAL (I) | -166 307.00 | -102 171.00 | | -166 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 656.00 | 176 848.00 | | 176 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 649.00 | 63 551.00 | | 217 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 287.00 | 5 333.00 | | 6 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 259.00 | 257 399.00 | | 412 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 952.00 | 155 228.00 | | 245 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 656.00 | | | 176 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 020.00 | 247 046.00 | | 237 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 156.00 | 326 061.00 | | 301 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 137.00 | -79 015.00 | | -64 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 649.00 | 61 291.00 | | 217 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 36 275.00 | 10 215.00 | 26 060.00 | 36 275.00 |
VI Groupe et associés | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 239.00 | 57 179.00 | 26 060.00 | 83 239.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 259.00 | 220 901.00 | | 412 259.00 |