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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 589.00 | 34 573.00 | 20 016.00 | 54 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 25 333.00 | 14 667.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 280.00 | 198 757.00 | 163 523.00 | 362 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 340.00 | 48 754.00 | 113 586.00 | 162 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 709.00 | 307 417.00 | 797 292.00 | 1 104 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 227.00 | 307 417.00 | 851 810.00 | 1 159 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
DH Report à nouveau | | -3 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 761.00 | 37 135.00 | | 27 761.00 |
DL TOTAL (I) | 71 469.00 | 43 708.00 | | 71 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 417.00 | 691 815.00 | | 546 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 476.00 | 15 422.00 | | 44 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 109 194.00 | | 66 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 244.00 | 81 157.00 | | 100 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 341.00 | 897 589.00 | | 780 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 810.00 | 941 296.00 | | 851 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 509.00 | 390 617.00 | | 374 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 939.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 542.00 | 98 875.00 | | 208 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 989.00 | 18 918.00 | | 40 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 553.00 | 79 958.00 | | 167 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 417.00 | 140 586.00 | 405 831.00 | 546 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 341.00 | 374 509.00 | 405 831.00 | 780 341.00 |