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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 102.00 | 265 738.00 | 44 365.00 | 310 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 206.00 | 98 491.00 | 74 715.00 | 173 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 207.00 | 458 817.00 | 605 390.00 | 1 064 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 075.00 | 458 817.00 | 771 258.00 | 1 230 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 062.00 | 59 005.00 | | 73 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 516.00 | 14 057.00 | | 46 516.00 |
DL TOTAL (I) | 130 578.00 | 84 062.00 | | 130 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 667.00 | 410 921.00 | | 265 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 978.00 | 154 115.00 | | 133 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 917.00 | 53 419.00 | | 45 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 565.00 | 175 044.00 | | 183 565.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 783.00 | 14 742.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 680.00 | 808 241.00 | | 640 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 258.00 | 892 303.00 | | 771 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 042.00 | 541 421.00 | | 513 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 769.00 | 44 631.00 | 51 583.00 | 465 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 180.00 | 44 632.00 | 51 583.00 | 371 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 667.00 | 138 028.00 | 127 638.00 | 265 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 680.00 | 513 042.00 | 127 638.00 | 640 680.00 |