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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 589.00 | 45 491.00 | 9 098.00 | 54 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 33 333.00 | 6 667.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 269.00 | 256 813.00 | 109 456.00 | 366 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 560.00 | 65 271.00 | 103 289.00 | 168 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 728.00 | 400 908.00 | 714 820.00 | 1 115 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 349.00 | 400 908.00 | 793 441.00 | 1 194 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 469.00 | 32 708.00 | | 60 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464.00 | 27 761.00 | | -1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 70 005.00 | 71 469.00 | | 70 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 076.00 | 546 417.00 | | 406 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 477.00 | 44 476.00 | | 88 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | 66 576.00 | | 88 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 985.00 | 100 244.00 | | 121 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 474.00 | 22 628.00 | | 18 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 436.00 | 780 341.00 | | 723 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 441.00 | 851 810.00 | | 793 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 486.00 | 374 509.00 | | 462 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 417.00 | 93 491.00 | | 307 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906.00 | 18 918.00 | | 59 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 511.00 | 74 573.00 | | 247 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 076.00 | 145 126.00 | 260 950.00 | 406 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 436.00 | 462 486.00 | 260 950.00 | 723 436.00 |