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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 269.00 | 291 116.00 | 75 153.00 | 366 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 206.00 | 80 064.00 | 93 142.00 | 173 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 374.00 | 465 769.00 | 654 605.00 | 1 120 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 699.00 | | 237 699.00 | 237 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 073.00 | 465 769.00 | 892 303.00 | 1 358 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 005.00 | 60 469.00 | | 59 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | -1 464.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 84 062.00 | 70 005.00 | | 84 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 921.00 | 406 076.00 | | 410 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 115.00 | 88 477.00 | | 154 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 88 423.00 | | 53 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 044.00 | 121 985.00 | | 175 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 742.00 | 18 474.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 241.00 | 723 436.00 | | 808 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 303.00 | 793 441.00 | | 892 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 421.00 | 462 486.00 | | 541 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 728.00 | | 7 146.00 | 1 115 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 120 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 539 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 089.00 | | | 580 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 829.00 | | 7 146.00 | 534 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 908.00 | 67 362.00 | 2 500.00 | 400 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 824.00 | 15 765.00 | | 78 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 084.00 | 51 597.00 | 2 500.00 | 322 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 044.00 | 175 044.00 | | 175 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 115.00 | 154 115.00 | | 154 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 921.00 | 144 100.00 | 266 820.00 | 410 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097.00 | 13 287.00 | 810.00 | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 241.00 | 541 421.00 | 266 820.00 | 808 241.00 |