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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 1 011.00 | 15 089.00 | 16 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 175.00 | 1 011.00 | 765 164.00 | 766 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CF Disponibilités | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 556.00 | | 142 556.00 | 142 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 731.00 | 1 011.00 | 907 720.00 | 908 731.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 656.00 | | | 509 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 216.00 | | | 868 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 720.00 | | | 907 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 216.00 | | | 868 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 766 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 509 656.00 | 509 656.00 | | 509 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 216.00 | 868 216.00 | | 868 216.00 |