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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 23 564.00 | 1 369.00 | 24 933.00 |
040 Immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 656.00 | 23 564.00 | 10 092.00 | 33 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
110 Total général Actif | 83 114.00 | 23 564.00 | 59 550.00 | 83 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 289.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 13 891.00 | 2 209.00 | 16 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 160.00 | 13 891.00 | 1 317 269.00 | 1 331 160.00 |
BZ Autres créances | 178 040.00 | | 178 040.00 | 178 040.00 |
CF Disponibilités | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 089.00 | 13 891.00 | 1 571 198.00 | 1 585 089.00 |
CU Autres participations | 1 314 985.00 | | 1 314 985.00 | 1 314 985.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 051.00 | 35 447.00 | | 24 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 324.00 | 19 869.00 | | 13 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 026.00 | 8 000.00 | | 68 026.00 |
230 Autres produits | 17 329.00 | 8 073.00 | | 17 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 731.00 | 71 389.00 | | 122 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 369.00 | 18 110.00 | | 12 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 957.00 | -921.00 | | 957.00 |
242 Autres charges externes. | 25 076.00 | 25 467.00 | | 25 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 349.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 103.00 | 27 052.00 | | 45 103.00 |
252 Charges sociales | 1 321.00 | 6 346.00 | | 1 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 491.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 6 949.00 | 47.00 | | 6 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 323.00 | 76 941.00 | | 93 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 407.00 | -5 552.00 | | 29 407.00 |
280 Produits financiers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 782.00 | -5 668.00 | | 32 782.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 258 848.00 | | | 258 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 326.00 | | | 788 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 800.00 | | | 501 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 350.00 | | | 1 312 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 198.00 | | | 1 571 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 458.00 | | | 617 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 775.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 160.00 | | | 1 331 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 060.00 | | | 1 315 060.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 3 220.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 3 220.00 | | 10 671.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 254.00 | 93 363.00 | 309 608.00 | 788 254.00 |
VI Groupe et associés | 501 800.00 | 501 800.00 | | 501 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 173.00 | 177 173.00 | | 177 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 040.00 | 178 040.00 | | 178 040.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 350.00 | 617 458.00 | 309 608.00 | 1 312 350.00 |