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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 4 230.00 | 11 869.00 | 16 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 175.00 | 4 230.00 | 761 944.00 | 766 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 164 905.00 | | 164 905.00 | 164 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 957.00 | 4 230.00 | 930 726.00 | 934 957.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 517.00 | -10 496.00 | | 37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 77 021.00 | 39 503.00 | | 77 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 240.00 | 350 000.00 | | 333 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 656.00 | 509 656.00 | | 509 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 560.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | 4 000.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 704.00 | 868 216.00 | | 853 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 726.00 | 907 720.00 | | 930 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 000.00 | 35 000.00 | | 73 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 482.00 | 45 496.00 | | 35 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 517.00 | -10 496.00 | | 37 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 175.00 | | | 766 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 075.00 | | | 750 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 3 220.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 3 220.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 240.00 | 49 219.00 | 253 613.00 | 333 240.00 |
VI Groupe et associés | 509 656.00 | 509 656.00 | | 509 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 705.00 | 569 684.00 | 253 613.00 | 853 705.00 |