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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 10 670.00 | 5 429.00 | 16 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 159.00 | 10 670.00 | 1 320 488.00 | 1 331 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
CF Disponibilités | 89 581.00 | | 89 581.00 | 89 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 890.00 | | 294 890.00 | 294 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 050.00 | 10 670.00 | 1 615 379.00 | 1 626 050.00 |
CU Autres participations | 1 314 984.00 | | 1 314 984.00 | 1 314 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 947.00 | 1 351.00 | | 4 947.00 |
DG Autres réserves | 94 010.00 | 25 670.00 | | 94 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 606.00 | 71 936.00 | | 47 606.00 |
DL TOTAL (I) | 196 564.00 | 148 958.00 | | 196 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 567.00 | 946 866.00 | | 880 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 350.00 | 501 800.00 | | 501 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 5 280.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 306.00 | 61 451.00 | | 32 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 814.00 | 1 515 397.00 | | 1 418 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 379.00 | 1 664 355.00 | | 1 615 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | 21 093.00 | | 11 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 018.00 | 183 612.00 | | 176 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 412.00 | 111 676.00 | | 128 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 606.00 | 71 936.00 | | 47 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 160.00 | | | 1 331 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 060.00 | | | 1 315 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451.00 | 3 220.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 3 220.00 | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 562.00 | 92 308.00 | 402 971.00 | 880 562.00 |
VI Groupe et associés | 501 350.00 | 501 350.00 | | 501 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 309.00 | 205 309.00 | | 205 309.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 815.00 | 630 560.00 | 402 971.00 | 1 418 815.00 |