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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 179.00 | 1 240.00 | 5 939.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 551.00 | 1 240.00 | 391 311.00 | 392 551.00 |
BZ Autres créances | 209 486.00 | | 209 486.00 | 209 486.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 572.00 | | 211 572.00 | 211 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 123.00 | 1 240.00 | 602 883.00 | 604 123.00 |
CU Autres participations | 385 372.00 | | 385 372.00 | 385 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871.00 | | | -871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 075.00 | | | 600 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 755.00 | | | 601 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 883.00 | | | 602 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871.00 | | | -871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 551.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 075.00 | 41 789.00 | 168 558.00 | 600 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 755.00 | 43 469.00 | 168 558.00 | 601 755.00 |