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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 179.00 | 6 937.00 | 242.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 551.00 | 6 937.00 | 385 615.00 | 392 551.00 |
BZ Autres créances | 209 486.00 | | 209 486.00 | 209 486.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 325.00 | | 211 325.00 | 211 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 877.00 | 6 937.00 | 596 940.00 | 603 877.00 |
CU Autres participations | 385 372.00 | | 385 372.00 | 385 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 782.00 | | | 782.00 |
DH Report à nouveau | | -20 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 21 851.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 179.00 | 474 409.00 | | 432 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 893.00 | 52 465.00 | | 91 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 868.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 958.00 | 596 742.00 | | 593 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 940.00 | 599 724.00 | | 596 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 231.00 | 164 617.00 | | 204 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 572.00 | 28 000.00 | | 8 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | 28 000.00 | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | 28 000.00 | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572.00 | 28 000.00 | | 8 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572.00 | 6 149.00 | | 8 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 21 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 551.00 | | | 392 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 372.00 | | | 385 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547.00 | 1 389.00 | | 5 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 1 389.00 | | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 179.00 | 42 452.00 | 171 370.00 | 432 179.00 |
VI Groupe et associés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 486.00 | 209 485.00 | | 209 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 958.00 | 204 231.00 | 171 370.00 | 593 958.00 |