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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 179.00 | 5 547.00 | 1 632.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 551.00 | 5 547.00 | 387 004.00 | 392 551.00 |
BZ Autres créances | 209 486.00 | | 209 486.00 | 209 486.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 720.00 | | 212 720.00 | 212 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 272.00 | 5 547.00 | 599 724.00 | 605 272.00 |
CU Autres participations | 385 372.00 | | 385 372.00 | 385 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 869.00 | -10 508.00 | | -20 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 851.00 | -10 361.00 | | 21 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982.00 | -18 869.00 | | 2 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 409.00 | 516 467.00 | | 474 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 465.00 | 32 465.00 | | 52 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 4 164.00 | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 66 413.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 742.00 | 619 509.00 | | 596 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 724.00 | 600 639.00 | | 599 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 617.00 | 145 159.00 | | 164 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149.00 | 10 361.00 | | 6 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 851.00 | -10 361.00 | | 21 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 1 436.00 | | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 1 436.00 | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 409.00 | 42 284.00 | 170 655.00 | 474 409.00 |
VI Groupe et associés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 742.00 | 164 617.00 | 170 655.00 | 596 742.00 |