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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 179.00 | 4 112.00 | 3 067.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 551.00 | 4 112.00 | 388 440.00 | 392 551.00 |
BZ Autres créances | 208 899.00 | | 208 899.00 | 208 899.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 199.00 | | 212 199.00 | 212 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 751.00 | 4 112.00 | 600 639.00 | 604 751.00 |
CU Autres participations | 385 372.00 | | 385 372.00 | 385 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 508.00 | -871.00 | | -10 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 361.00 | -9 637.00 | | -10 361.00 |
DL TOTAL (I) | -18 869.00 | -8 508.00 | | -18 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 467.00 | 558 355.00 | | 516 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 465.00 | 50 465.00 | | 32 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 1 710.00 | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 66 413.00 | 65.00 | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 509.00 | 610 594.00 | | 619 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 639.00 | 602 086.00 | | 600 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 159.00 | 94 192.00 | | 145 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361.00 | 9 637.00 | | 10 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 361.00 | -9 637.00 | | -10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | 1 436.00 | | 2 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 1 436.00 | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 467.00 | 42 117.00 | 169 949.00 | 516 467.00 |
VI Groupe et associés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 899.00 | 208 899.00 | | 208 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 899.00 | 208 899.00 | | 208 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 509.00 | 145 159.00 | 169 949.00 | 619 509.00 |