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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 3 133.00 | 15 292.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 186.00 | 2 225.00 | 17 960.00 | 20 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 256.00 | 5 358.00 | 66 898.00 | 72 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 271.00 | | 325 271.00 | 325 271.00 |
BZ Autres créances | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 699.00 | | 366 699.00 | 366 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 954.00 | 5 358.00 | 433 596.00 | 438 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 352.00 | | | -134 352.00 |
DL TOTAL (I) | -109 003.00 | | | -109 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 412.00 | | | 379 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 600.00 | | | 542 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 596.00 | | | 433 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 600.00 | | | 542 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 764.00 | | 1 098 764.00 | 1 098 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 764.00 | | 1 098 764.00 | 1 098 764.00 |
FQ Autres produits | | | -1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 043.00 | | | 1 097 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 394.00 | | | 1 231 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 352.00 | | | -134 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 295.00 | 22 594.00 | 27 366.00 | 22 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | | 27 366.00 | 11 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | 22 594.00 | | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 4 666.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 4 666.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 377.00 | 185 377.00 | | 185 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
UX Autres créances clients | 325 271.00 | | | 325 271.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 899.00 | 366 254.00 | 33 645.00 | 399 899.00 |
VW T.V.A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 600.00 | 542 600.00 | | 542 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
ST Autres comptes | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 318.00 | | | 188 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |