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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 14 188.00 | 4 237.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 186.00 | 14 337.00 | 5 849.00 | 20 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 230.00 | 28 525.00 | 40 706.00 | 69 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 404.00 | | 349 404.00 | 349 404.00 |
BZ Autres créances | 146 247.00 | | 146 247.00 | 146 247.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 720.00 | | 495 720.00 | 495 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 950.00 | 28 524.00 | 536 426.00 | 564 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
DL TOTAL (I) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 203.00 | | | 341 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 489.00 | | | 195 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 662.00 | | | 538 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 426.00 | | | 536 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 662.00 | | | 538 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 378.00 | | 790 378.00 | 790 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 378.00 | | 790 378.00 | 790 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 484.00 | | | -61 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 669.00 | | | 857 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 630.00 | | | 885 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802.00 | 7 722.00 | | 20 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 7 722.00 | | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
UX Autres créances clients | 349 404.00 | 349 404.00 | | 349 404.00 |
VB T. V. A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 271.00 | 495 651.00 | 30 620.00 | 526 271.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 662.00 | 538 662.00 | | 538 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ST Autres comptes | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
YT Sous‐traitance | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 598.00 | | | 354 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |