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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 6 818.00 | 11 607.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 186.00 | 6 262.00 | 13 923.00 | 20 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 371.00 | 13 080.00 | 71 291.00 | 84 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 273.00 | | 288 273.00 | 288 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 644.00 | 13 080.00 | 359 564.00 | 372 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 503.00 | | | -114 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
DL TOTAL (I) | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 780.00 | | | 288 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 564.00 | | | 359 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 780.00 | | | 288 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 400.00 | | 1 230 400.00 | 1 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 400.00 | | 1 230 400.00 | 1 230 400.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 312.00 | | | 1 231 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 525.00 | | | 1 051 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 256.00 | | 12 116.00 | 72 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 645.00 | | 12 116.00 | 33 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358.00 | 7 722.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | 7 722.00 | | 5 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
UX Autres créances clients | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
VB T. V. A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 527.00 | 236 767.00 | 45 761.00 | 282 527.00 |
VW T.V.A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 780.00 | 288 780.00 | | 288 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
ST Autres comptes | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
YT Sous‐traitance | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 963.00 | | | 325 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |