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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 10 503.00 | 7 922.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 186.00 | 10 300.00 | 9 886.00 | 20 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 230.00 | 20 802.00 | 48 428.00 | 69 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 184.00 | | 238 184.00 | 238 184.00 |
BZ Autres créances | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
CF Disponibilités | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 387.00 | | 449 387.00 | 449 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 617.00 | 20 802.00 | 497 815.00 | 518 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 059.00 | | | -45 059.00 |
DL TOTAL (I) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 525.00 | | | 252 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 090.00 | | | 472 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 815.00 | | | 497 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 090.00 | | | 472 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 661.00 | | 656 661.00 | 656 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 661.00 | | 656 661.00 | 656 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 681.00 | | | 657 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 739.00 | | | 702 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 059.00 | | | -45 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | 30 620.00 | 15 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 141.00 | | 69 230.00 | 15 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 7 722.00 | | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 7 722.00 | | 13 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
UX Autres créances clients | 238 184.00 | 238 184.00 | | 238 184.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 525.00 | 252 525.00 | | 252 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 250.00 | 371 630.00 | 30 620.00 | 402 250.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 090.00 | 472 090.00 | | 472 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
ST Autres comptes | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
YT Sous‐traitance | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |