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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 113.00 | 1 237.00 | 2 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 350.00 | 1 113.00 | 57 237.00 | 58 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
110 Total général Actif | 90 096.00 | 1 113.00 | 88 983.00 | 90 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
252 Charges sociales | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 069.00 | | | 4 069.00 |