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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 200.00 | 1 200.00 | 56 000.00 | 57 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
110 Total général Actif | 65 010.00 | 1 200.00 | 63 810.00 | 65 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597.00 | 375.00 | | 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 365.00 | 25 578.00 | | 38 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 160.00 | | |
230 Autres produits | 245.00 | 48.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 207.00 | 34 162.00 | | 39 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | 186.00 | | 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | 95.00 | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | 837.00 | | 1 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 117.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 22 340.00 | 20 510.00 | | 22 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 041.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 7 131.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 2 976.00 | 2 714.00 | | 2 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 453.00 | | |
262 Autres charges | 211.00 | 248.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 977.00 | 33 332.00 | | 35 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 230.00 | 830.00 | | 3 230.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 107.00 | 76.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 655.00 | 756.00 | | 2 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |