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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 897.00 | 453.00 | 2 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 350.00 | 1 897.00 | 56 453.00 | 58 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
110 Total général Actif | 69 607.00 | 1 897.00 | 67 710.00 | 69 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900.00 | 1 866.00 | | 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 197.00 | 102 269.00 | | 38 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 640.00 | 2 100.00 | | 3 640.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 2 541.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 803.00 | 108 776.00 | | 42 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430.00 | 1 462.00 | | 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | -397.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 821.00 | 5 156.00 | | 1 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -850.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 18 553.00 | 38 655.00 | | 18 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 4 654.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 587.00 | 37 696.00 | | 20 587.00 |
252 Charges sociales | 6 186.00 | 3 233.00 | | 6 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 1 113.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 383.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 234.00 | 91 105.00 | | 50 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 431.00 | 17 672.00 | | -7 431.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 371.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | -1 405.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 621.00 | 18 706.00 | | -9 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |