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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 350.00 | 2 350.00 | 56 000.00 | 58 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
110 Total général Actif | 68 297.00 | 2 350.00 | 65 947.00 | 68 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375.00 | 900.00 | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 578.00 | 38 197.00 | | 25 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 160.00 | 3 640.00 | | 8 160.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 67.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 162.00 | 42 803.00 | | 34 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | 430.00 | | 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 82.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | 1 821.00 | | 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | 35.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 20 510.00 | 18 553.00 | | 20 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 555.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 131.00 | 20 587.00 | | 7 131.00 |
252 Charges sociales | 2 714.00 | 6 186.00 | | 2 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 784.00 | | 453.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 201.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 332.00 | 50 234.00 | | 33 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 830.00 | -7 431.00 | | 830.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 199.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 756.00 | -9 621.00 | | 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 382.00 | | | 1 382.00 |