| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
CF Disponibilités | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 383.00 | | 1 140 383.00 | 1 140 383.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 538.00 | | | 551 538.00 |
DL TOTAL (I) | 561 538.00 | | | 561 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 543.00 | | | 482 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 845.00 | | | 578 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 383.00 | | | 1 140 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 538.00 | | | 551 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 543.00 | 78 290.00 | 321 664.00 | 482 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 845.00 | 174 592.00 | 321 664.00 | 578 845.00 |