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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
CF Disponibilités | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 398.00 | | 1 152 398.00 | 1 152 398.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 169.00 | 550 538.00 | | 566 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 058.00 | 15 630.00 | | 209 058.00 |
DL TOTAL (I) | 786 227.00 | 577 169.00 | | 786 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 581.00 | 405 930.00 | | 326 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 3 543.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 420.00 | 18 088.00 | | 34 420.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 86 379.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 171.00 | 513 940.00 | | 366 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 398.00 | 1 091 108.00 | | 1 152 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 030.00 | 188 817.00 | | 121 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 2 758.00 | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 410.00 | 168 142.00 | | 359 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 352.00 | 152 512.00 | | 150 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 058.00 | 15 630.00 | | 209 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 122.00 | 79 981.00 | 245 141.00 | 325 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 075.00 | 121 075.00 | | 121 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 171.00 | 121 030.00 | 245 141.00 | 366 171.00 |