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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 669.00 | | 145 669.00 | 145 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 669.00 | | 1 145 669.00 | 1 145 669.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 227.00 | 566 169.00 | | 775 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 783.00 | 209 058.00 | | 93 783.00 |
DL TOTAL (I) | 880 009.00 | 786 227.00 | | 880 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 379.00 | 326 581.00 | | 246 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 4 620.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 34 420.00 | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 659.00 | 366 171.00 | | 265 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 669.00 | 1 152 398.00 | | 1 145 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 360.00 | 121 030.00 | | 101 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 5 008.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 007.00 | 359 410.00 | | 253 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 225.00 | 150 352.00 | | 159 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 783.00 | 209 058.00 | | 93 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 141.00 | 80 841.00 | 164 300.00 | 245 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VP Divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 660.00 | 101 360.00 | 164 300.00 | 265 660.00 |