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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 108.00 | | 1 091 108.00 | 1 091 108.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 538.00 | | | 550 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630.00 | 551 538.00 | | 15 630.00 |
DL TOTAL (I) | 577 169.00 | 561 538.00 | | 577 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 930.00 | 482 543.00 | | 405 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 088.00 | 17 102.00 | | 18 088.00 |
EA Autres dettes | 86 379.00 | 79 200.00 | | 86 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 940.00 | 578 845.00 | | 513 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 108.00 | 1 140 383.00 | | 1 091 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 6 801.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 142.00 | 684 000.00 | | 168 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 512.00 | 132 462.00 | | 152 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 630.00 | 551 538.00 | | 15 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 253.00 | 79 131.00 | 325 122.00 | 404 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 940.00 | 188 817.00 | 325 122.00 | 513 940.00 |